ＯＬまり子の日記

投資信託の時価とは一体何ぞと言いまんねんと、純資産総でぼちんのことを言いまんねんわ。
純資産は、投資信託に組み入れられとる株や債券やらなんやらの利息や配当金やらなんやらを加えたモンから、運用するためにかかった費用を差し引いたもさかい算出されまんねん。
それを、受益権の総口数で割ったモンが投資信託基準価格として出されとるのどす。